远离合约:明明是全盘覆灭的黑洞,你却以为是救生船

9月25日早上新闻,受凌晨跳水行情影响,各大交易所在过去24小时内多单纷纷大额爆仓。

更难过的是,群里有人这一轮借钱做多爆仓,活不下去了,家里还有三个孩子。

此类事件在币圈屡见不鲜。今年6月,有“惠神”之称的比特易创始人惠轶因被爆仓 2000 个 BTC,于 6 月 5 日自缢身亡,年仅 42 岁。

记得刚入圈时,常常看到很多人在微博或星球晒收益,每次收益看起来都还很可观,十分羡慕。后来,知道这些晒收益的大部份都是在带单做合约,晒的收益是选择性晒的,或者P图。

做合约和做现货最大的区别是加杠杆,合约是杠杆交易。

如果20倍的杠杆率做多,涨了5%,资金翻倍。如果是100倍的杠杆率做多,涨了1%,资金就可翻倍。

听起来是不是很刺激,感觉是个以小博大的游戏,只要做了高倍率合约,财富自由就是分分钟的事。

不过,等等。暴富的另一面是暴亏。

比如20倍的杠杆率做多,跌了5%,就会爆仓。如果是100倍的杠杆率做多,跌了1%,就会爆仓。

你如果不小心在13000美元的高位买了BTC现货,就算跌下来,币还在,未来一定能等到解套的机会。但是如果你玩的是合约,不小心反方向操作,爆了仓,你的币就全部归零。

人生最痛苦的事就是,牛来了,币没了。

我曾经用小资金在一个平台上试着操作,最终战绩是输了50%后出局,把所剩资金从该平台全部转走,以免再操作。总结一下自己尝试的心得和教训。

一是,心累。

做合约,就选择了提心吊胆的炒币生活。你很难静下心来写写文章撸撸币,因为做合约的每一分钟都是速度与激情。

合约一般做的周期很短,要时刻盯盘。因为即使1个点的波动,对资金也会有不小的影响,倍率越高,影响越大。

如果说,长期来看,币价呈现一定的周期性和规律性。而短期走势则有很大的不确定性,输赢基本靠运气。周期越短,越是无序运动,越是零和游戏。有多少人大赚,就有多少人爆仓。

想要睡个好觉,还是持有现货吧。

二是,风险放大。

币市风险大,很大程度体现在波动剧烈,比如牛市涨个100倍,熊市跌个99%。所以,极端行情时,一小时拉个10%的事情也很常见。每次极端行情,都是爆仓的事故多发区,因为根本来不及反应。

在已经是高风险的投资品类上,再叠加上高风险的杠杆,风险以指数级别被放大。

三是,上瘾的可能性大。

有人说,我的技术好,盈利概率大。但你知道为什么那些赌博的人开始能赢,最后却也会输得倾家荡产?因为前面的赌局赢了,就会让你更加自信。更加自信的结果是更加贪婪,你觉得自己可以赢更多。原来做10倍的杠杆,慢慢加码到100倍。100倍杠杆的心态与10倍的杠杆的心态可不相同,稍有一点小小的波动,可能你的心态就已经崩了。心态输了,钱必然输。所以,很多人赢了9局,只输最后1局,就足够赔得精光。

还有一种情况就是,越输越想扳回本,越想扳回本越输得厉害。最后,结局也是血本无归。

这也是为什么我把资金全部转走,把合约APP删除的原因,我怕我控制不住我自己。

除此以外,还不排除某些交易所,看着多空数据,定向插针的风险,收割合约交易者。你在一个能看见你底牌的赌场,输是宿命。

数字货币合约是一个超高风险的投资,但这种高风险没有带来高收益,却是高损失。‘

霍华德.马克斯说:

杠杆不会使投资变得更好,也不会提高获利概率。它只是把可能实现的收益或损失扩大化,这个方法还引入了全盘覆灭的风险。

马克斯认为投资面临的风险不是波动性,而是资产永久损失的可能性。好的价值投资者追求的是低风险下的高收益,而不是高风险下的高损失。

你以为用高杠杆可以通向自由的人间天堂,它却让你陷入了痛不欲生的地狱。

(全文完)

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