巴比特观察丨 DeFi龙头率先打响反弹第一枪,AAVE、SNX价格双双创新高,两年涨幅上百倍!

币市已经连续4天下跌,比特币价格从最高41900美元跌至30408美元,跌幅将近27%。加密货币市场规模极度缩水,从1.1万亿美金最跌至8503亿美金,目前回升至9400亿美金左右。

目前,作为币市规模最大的比特币价格还未见企稳迹象,尤其是临近中国春节,“春节套现”魔咒给比特币短期走势蒙上一层阴影。

不过,2020年异军突起的DeFi,一些明星代币率先摆脱比特币拖累,启动春季躁动行情。(图片来源:QKL123)(图片来源:QKL123)

去中心化借贷龙头AAVE和合成资产龙头SNX今天币价双双创下新高。此外,layer2概念币INJ也创下历史新高,存储概念币AR、保险项目WNXM、去中心化资产管理协议代币MLN均创下近30日新高。

DeFi王者归来,强者恒强

2020年夏天的DeFi疯狂浪潮,让更多人将目光投入到DeFi项目上。在那个疯狂的夏季,涌现了无数的DeFi治理代币,这些代币短期涨幅惊人。很多人依靠流动性挖矿、收益农耕赚得盆满钵满。

然而到了10月份,DeFi转凉,无数同质化的流动性挖矿项目收益率爆降,再也难以刺激“农民”们的肾上腺素,即便偶尔出现几个“土矿”,也很快被挖塌。“到底是谁在抛售这么珍贵的价值币?”给这个疯狂的夏季画了一句难说再见的问号。

潮水退去,大多数项目烟消云散,淡出人们视线。而一些经受市场检验的优质DeFi项目被保留下来,持续受到资金热捧。去中心化借贷龙头AAVE和合成资产龙头SNX便是其中的佼佼者。

AAVE是去中心化借贷平台LEND(后更名为AAVE)治理代币Lend转换而来。2020年初,Lend价格大约是0.01美金。2020年10月3日,LEND以100:1的比例转换为AAVE。今天,AAVE价格138美金,相比2020年初涨幅超过130倍!

SNX是去中心化链上衍生品交易平台Synthetix协议代币,Synthetix的前身是去中心化稳定币项目havven。2018年底,Synthetix团队意识到这个系统有潜力推出多种资产 ,包括合成加密货币(多头和空头)、指数以及股票。于是及时转换方向,发力去中心化链上衍生品交易。2020年初,SNX价格1.2美金,目前16.2美金,涨幅超过12倍

从AAVE和SNX价格走势发现,二者几乎一直保持强劲上涨势头,尤其是和比特币价格走势对比来看。同期,比特币价格从7200美元涨至35000美元,涨幅只有4倍。

摆脱炒作,基本面支撑强劲

比特币诞生12年以来,几乎一路背负着“骗局”、“郁金香泡沫”的名声。今年形势有所转变,骂比特币的“砖家”少了许多,言必称比特币为骗局的主流媒体几乎绝迹。但是对于DeFi这个币圈小玩物,不仅是圈外人甚至大多数圈内人依旧保持“看空”心态,认为是短期炒作。

不过,如果沉下来观察这些DeFi产品(很多人喜欢用“协议”称呼),你会发现,不少产品的数据增长曲线是那么优美,如果非要说它们是炒作,就显得非蠢既坏了。

用户数

任何一款产品,都是拿来用的。所以用户数是最直观的指标。

这幅图是反映当前DeFi项目用户数的总视图,可以看到有超过1200万人在使用DeFi项目,优美的指数曲线,表示用户处在高增长阶段。(注意,这里的“用户数”采用的是以太坊地址,由于用户可以有多个地址,因此这个数字被高估了。)

其中使用AAVE的用户有3.5万人,使用Synthetix的用户数略少,只有1.3万人。虽然总体来看,二者的用户数并不多,但曲线都是指数形态,发展前景非常乐观(Aave的用户数增长曲线)(Aave的用户数增长曲线)

(Synthetix的用户数增长曲线)(Synthetix的用户数增长曲线)

锁仓量

锁仓量,代表用户愿意投入多少真金白银来参与你这个项目。

从Debank的数据来看,Synthetix和Aave分列DeFi锁仓量第4和第5名,锁仓市值均超过20亿美金。

“经典泡沫价格曲线”是观测二级资本市场标的价格演绎的经典曲线,这个指标用来评估发展迅猛的加密货币项目的价格乃至其他细分指标十分有用。

我们用“经典泡沫价格曲线”观测锁仓量,Synthetix和Aave的锁仓量都经历过潜伏、觉醒、疯狂、破灭和价值回顾的过程。且,价值回归之后,锁仓量继续走高。这说明,项目在经历市场考验之后投资人依旧看好,前景乐观。(Synthetix锁仓量走势)(Synthetix锁仓量走势)

(Aave锁仓量走势)(Aave锁仓量走势)

收入

收入指的是用户在使用项目时支付的全部费用。根据Token Terminal数据,Synthetix和Aave的年收入均超过5千万美金,位居DeFi市场第4和第5名。

目前,Aave市值超过17亿美金,SNX市值超过21亿美金。二者市值均排名在整个加密货币市场前20。

对于今天二者的巨大涨幅,有投资人后知后觉,“Aave去年百倍,今年又是N倍。如果之前在低点买10万块钱,现在都快上亿了!”

本文转载自https://www.8btc.com/article/6585395,不具备任何投资参考,本文观点不代表真牛24财经立场。

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